Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings оцінює ліквідність АТ "Укрзалізниця" як достатню для погашення майбутніх купонних виплат за єврооблігаціями у розмірі 36 млн доларів у липні 2022 року.
Про це пише ЦТС з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як зазначається в повідомленні агентства, Fitch оцінює ризик дефолту за майбутніми липневими купонними виплатами за облігаціями "Укрзалізниці" як низький, припускаючи, що негативний вплив на емітента російсько-української війни, що триває, істотно не погіршиться до настання терміну виплати.
"За оцінкою Fitch, ліквідність компанії на 1 червня 2022 року, включаючи кошти в касі та доступні підтверджені кредитні лінії, більш ніж удвічі перевищила майбутні купонні виплати у розмірі 36,35 млн доларів, що забезпечує достатній резерв", - наголошується в повідомленні.
"Укрзалізниця" зберегла актуальність усіх своїх боргових зобов'язань із початку 2022 року. Графік погашення компанії на поточний рік складається лише з відсоткових та купонних виплат. Погашення основної суми боргу та погашення облігацій припадає на період після 2022 року.
"Укрзалізниця" здійснила два випуски євробондів на загальну суму 894,9 млн доларів через Rail Capital Markets plc. Обидва випуски мають бути погашені одним траншем у липні 2024 року на суму 594,9 млн доларів (ISIN XS1843433472) та в липні 2026 року на суму 300 млн доларів (ISIN XS2365120885).
Купонні виплати здійснюються раз на півроку в липні та січні за фіксованими ставками 8,25% на рік (на 594,9 млн доларів ) та 7,88% на рік (на 300 млн доларів). Платежі за січень 2022 року на загальну суму 36,35 млн доларів було здійснено вчасно, а наступні платежі мають бути здійснені в липні.
