Компанія "Інтерпайп" у січні-березні поточного року знизила капітальні інвестиції на 46,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 7 млн доларів з 13 млн доларів.
Про це пише ЦТС з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з проміжним звітом компанії, у цей період капінвестиції в трубний сегмент становили 3 млн доларів, тоді як у I кв. 2024 року - 9 млн доларів.
Крім того, інвестиції у сегмент залізничної продукції у звітний період склали також 3 млн доларів, у сталевий та інші сегменти – 1 млн доларів.
Також зазначається, що станом на 31 березня 2025 року консолідований загальний борг становив 268 млн доларів та складався з облігацій-2026 на суму 258 млн доларів і двох банківських кредитних ліній (деномінованих в євро) на суму 10 млн доларів.
Грошові кошти та їх еквіваленти становили 312 млн доларів завдяки стабільним фінансовим результатам та поступовому викупу облігацій 2026 року. Консолідований загальний чистий борг став від'ємним у розмірі 45 млн доларів на кінець березня-2025.
Коефіцієнт консолідованого чистого левериджу (загальний чистий борг до EBITDA) станом на 31 березня 2025 року також був від'ємним -0,2x.
При цьому уточнюється, що починаючи з 2025 року компанія зменшила обсяг непогашених облігацій-2026 приблизно до 236 млн доларів завдяки публічній пропозиції та серії викупів на ринку.
