Незважаючи на погіршення ринкової кон’юнктури та ситуації з ліквідністю, про що було заявлено під час дзвінка з інвесторами 19 червня, "Укрзалізниця" має намір виконати купонні платежі, які підлягають сплаті 9 та 15 липня за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках відповідно.
Про це пише ЦТС з посиланням на інформацію АТ УЗ.
"У I кварталі 2025 року показник EBITDA досяг від’ємного значення через падіння обсягів вантажоперевезень (-17% рік до року порівняно з I кварталом 2024 року) та стрімке зростання операційних витрат", - йдеться в повідомленні компанії.
Також, зазначається, що з початку року доступні грошові кошти суттєво скоротилися, збільшуючи потребу у фінансуванні від міжнародних фінансових організацій для покриття критичних капітальних інвестицій та потреб ліквідності під час триваючої війни.
"Без такої підтримки з боку стратегічних партнерів, ймовірно, компанія не змогла б виконати свої фінансові зобов’язання перед власниками єврооблігацій", - додали в УЗ.
У цьому контексті "Укрзалізниця" залучила фінансового радника та шукає рішення щодо своїх Loan Participation Notes (LPN) шляхом переговорів із держателями єврооблігацій з метою досягнення належного боргового полегшення та пом’якшення викликів ліквідності в найближчі роки.
Для підтримки переговорів, "Укрзалізниця" планує додатково інформувати про свої цілі з управління боргом та фінансовий стан. Тим часом держателі єврооблігацій можуть звертатися до компанії та її фінансового радника Rothschild & Co.
