АО "Укрзализныця" продолжает искать варианты рефинансирования текущей части процентных кредитов и заимствований, рассматривая среди вариантов размещение нового выпуска еврооблигаций в 2021 году и принимая меры для получения необходимых одобрений, в том числе разрешений других заимодавцев и украинских государственных органов.
Как пишет ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина, об говорится в годовом отчете компании за 2020 год.
"Управленческий персонал также рассматривает возможность привлечения финансирования от государственных банков и механизмов государственной поддержки, если не удастся вовремя привлечь средства на международных рынках капитала", - сказано в документе.
Согласно ему, в частности, в марте "Укрзализныця" согласовала возобновляемую отзывную кредитную линию в одном из государственных украинских банков с общим лимитом в сумме 38 млн долл. под 3,5% годовых со сроком погашения в декабре 2021 года.
"В случае необходимости группа рассчитывает на необходимую поддержку со стороны правительства, которая может включать, среди прочего, дополнительное повышение тарифов, содействие в предоставлении государственных гарантий для новых займов, содействие в привлечении кредитов от государственных банков, увеличение уставного капитала и др.", - указано в отчете.
Помимо того, в отчете сообщается, что "Укрзализныця" работает над привлечением заимствований от украинских и международных банков с лучшими условиями по сравнению с существующими.
В документе указывается, что "Укрзализныце" в марте этого года удалось получить письмо-отказ от претензий одного из банков-кредиторов в связи с нарушением компанией ковенант по обязательствам на 1,9 млрд грн из-за ухудшения экономических условий в Украине, обусловленного вспышкой Covid-19.
Согласно отчету, на 31 декабря 2020 года текущие обязательства компании превышали текущие активы на 17,1 млрд грн (годом ранее - на 9,09 млрд грн). "Такая ситуация сложилась вследствие приближения сроков погашения текущей части долгосрочных процентных кредитов и заимствований и девальвации гривны относительно иностранных валют вследствие ухудшения экономической ситуации в первом полугодии 2020 года", - поясняет УЗ.
Уточняется, что на конец 2020 года балансовая стоимость краткосрочных процентных кредитов и займов составляла 16,4 млрд грн, тогда как долгосрочных - 18,34 млрд грн.
В "Укрзализныце" отметили, что в марте компания осуществила очередное погашение части еврооблигаций на 50 млн долл. и выплатила купон по ним.
Как ранее писал ЦТС, по итогам 2020 года АО УЗ получило 11,9 млрд грн чистого убытка. В компании подчеркнули, что на годовой финансовый результат УЗ значительно повлияло снижение доходов от грузовых и пассажирских перевозок по сравнению с 2019 годом на 10,3% и 58,3% соответственно, а также значительное колебание курсовых разниц, в результате чего получен чистый убыток от курсовых разниц в размере 5,5 млрд грн против 4,3 млрд грн чистой прибыли в 2019 году.
